中期协多维度引导 期货业服务实体经济
来源:上海证券报    发布时间:2017年9月7日 13:23



  王雪青

  记者昨日从中国期货业协会获悉,近日,中期协将与中钢协联合发布《钢铁生产企业套期保值业务指引》,这是继2016年底中期协与中钢协签署合作备忘录后,进一步引导和支持期货经营机构服务实体经济的一项举措。

  近年来,期货行业围绕服务实体经济、防范风险开展了多项工作,并且通过稳步推进创新业务,期货公司服务实体经济方式和渠道不断丰富。中期协会长王明伟对记者表示,行业协会将积极发挥“自律、传导、服务”职能,发挥资源整合优势,发挥上传下导功能,为行业发展提供更好的监管自律环境。

  期货市场助力平稳去产能

  2017年3月,中期协发布实施《期货经营机构服务实体经济纲要(2017-2020)》。记者获悉,近日,中期协将与中钢协联合发布《钢铁生产企业套期保值业务指引》,在引导和支持期货经营机构服务实体经济方面发挥更大作用。

  在去产能过程中,农业、钢铁等供给侧改革的重点行业可能会面临短期供需失衡带来的价格大幅波动,期货市场能为企业平稳度过去产能过程,提供有效的避险工具,缓解价格波动对供给侧改革的不利影响。据统计,国内前十家钢铁企业中,有7家利用涉钢期货品种进行风险管理;100家钢协会员中,有36家钢铁企业参与了期货套期保值交易。

  2016年底,中期协与中钢协签署了合作备忘录,旨在促进期现结合,一方面有助于推进期货行业更好地服务于钢铁行业供给侧改革,满足钢铁企业风险管理需求。另一方面有利于推动钢铁企业合理利用期货及其他衍生品工具,科学运营、合理计划生产、销售和库存,降低企业的运营成本,让钢铁企业真正从期货市场中受益。

  在产业结构调整升级的背景下,期货公司作为风险管理服务的提供者,承担了服务实体经济的责任和义务,期货行业也保持了快速稳定的发展态势。据统计,2016年,全国149家期货公司总资产、净资产分别达到5438.31亿元和1069.56亿元,同比分别增长14.50%和16.24%,比2014年分别增长了58.5%和48.8%。期货市场客户权益总额4358.75亿元,与2015年相比增加了14.08%,分别是2013年和2014年的2.19倍和1.14倍。

  从各项业务发展来看,2016年,经纪业务代理交易额为195.63万亿元,投资咨询、资产管理和风险管理业务等创新业务收入分别为2.50亿元,5.43亿元和486.19亿元,同比分别增长13.12%、35.07%和30%。

  总体来说,期货公司正在由经纪业务单一业态向多元业态转变,包括期货经纪、投资咨询、资产管理、风险管理等在内的期货公司服务体系正在形成。

  服务实体经济方式不断创新

  近年来,中期协稳步推进创新业务,丰富期货公司服务实体经济方式和渠道。

  风险管理业务作为期货公司服务实体经济最直接、最“接地气”的业务之一,试点开展4年多来,业务规模不断扩大,业务模式逐渐成熟。统计显示,截至2017年7月31日,共有65家风险管理公司通过协会备案,65家公司总资产为266.10亿元,同比增长36%。今年1至7月累计业务收入和净利润总额分别达到422.26亿元和7.39亿元,年底有望继续实现大幅度增长。风险管理公司逐渐形成了两类业务发展方向:一是深入产业链参与现货贸易,通过期现结合服务实体产业;二是设计场外期权,为客户提供个性化的风险管理工具。

  自2012年9月期货公司开展资管试点业务以来,我国期货资管业务取得了稳步快速增长。截至2017年7月末,全行业期货公司正常运作的资管产品规模合计2347.69亿元,在2856支期货公司资管产品中,超过30%的产品配置了商品期货或者金融期货,期货公司资管计划已经成为期货市场中机构投资者的重要组成部分之一。

  此外,中期协引导和推动期货行业积极服务国家脱贫攻坚战略。从2016年至2017年年中,全行业以多种形式合计投入扶贫资金2761万余元。55家期货公司与多个地区的国家级贫困县(乡、村)签署了72份结对帮扶协议,并通过在贫困地区设立分支机构、派驻驻村人员等手段,帮助贫困地区稳定脱贫。此外,多家期货公司还通过开展专业培训、提供风险管理服务、“保险+期货”服务、“产业链整体”服务等多种形式,帮助企业和农户规避农产品价格下跌风险。

  王明伟指出,当前,原油期货即将上市,“一带一路”建设也在稳步推进,期货经营机构面临的新增市场需求和竞争环境都会发生巨大变化,对期货公司跨境服务能力、跨期现服务能力、个性化定制服务能力、综合风险管理能力等,都提出了更高要求。




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